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다나허(DHR) 종합 투자 분석

다나허(Danaher Corp, DHR)의 종합 투자 분석 페이지입니다. 실시간 주가 차트, 밸류에이션, 수익성, 성장성, 기술적 분석, 애널리스트 의견, 분기 실적(다음 실적발표일), 배당 정보, 최근 뉴스까지 한눈에 확인하세요.

기업 개요

• 종목명: Danaher Corp (DHR)
• 섹터: Unknown (Unknown)
• 산업: Life Sciences Tools & Services
• 거래소: NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.
• 주요 지표: 주가, 등락률, 시가총액, EPS, 베타, 52주 범위

밸류에이션

PER, PBR, PEG - 섹터 평균 대비 고평가/저평가 분석

수익성

ROE, ROA, 순이익률, 영업이익률

성장성

매출 성장률(YoY), EPS 성장률(YoY), 3년/5년 매출 CAGR

기술적 분석

RSI(14), ADX(14), MACD(12,26,9), 이동평균선(MA 50/200), 볼린저밴드(20,2), ATR(14)

애널리스트 의견

적극매수/매수/보유/매도/적극매도 비율, 최근 변화 추이

분기 실적

다음 실적발표일(D-day), 최근 4분기 EPS 예상 vs 실제, 서프라이즈 비율

동종업계 비교

동일 업종 내 주요 종목과 주가, PER, 시가총액 비교

배당

배당수익률, 연간 배당금, 5년 배당 CAGR, 연속 배당 연수, 다음 배당락일 (배당주의 경우)

최근 뉴스

최근 30일간 기업 관련 뉴스, 출처 및 날짜 표시

투자 체크리스트

• 밸류에이션: PER, PBR, PEG
• 수익성: ROE, EPS
• 성장성: 매출 성장률, EPS 성장률
• 안정성: 시가총액, 베타
• 모멘텀: 52주 고점대비, 애널리스트 의견
• 배당: 배당수익률, 연속배당, 배당성향 (배당주의 경우)

* 투자 판단의 참고 자료로만 활용하시기 바랍니다.

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자주 묻는 질문

데이터 관련

데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?

주가와 기술적 지표는 30초마다 실시간 갱신됩니다. 재무지표, 애널리스트 의견, 뉴스는 매일 1회 업데이트됩니다.

데이터 출처는 어디인가요?

Yahoo Finance: 실시간 시세, 기술적 지표
Finnhub: 재무지표, 애널리스트 의견, 뉴스
DividendHistory.org: 배당 정보

기업 개요

시가총액(Market Cap)이란?

주가 × 발행주식수로 계산된 기업의 총 시장가치입니다. 일반적으로 $10B 이상이면 대형주, $2B~$10B은 중형주, $2B 미만은 소형주로 분류됩니다.

EPS란 무엇인가요?

주당순이익(Earnings Per Share)으로, 순이익을 발행주식수로 나눈 값입니다. EPS가 높을수록 주당 수익성이 좋습니다. 전년 대비 EPS 증가는 실적 개선을 의미합니다.

베타(Beta)는 어떻게 해석하나요?

시장(S&P 500) 대비 변동성을 나타냅니다.
베타 = 1: 시장과 동일한 변동
베타 > 1: 시장보다 변동성 큼 (고위험/고수익)
베타 < 1: 시장보다 안정적
베타 > 1.5이면 변동성이 높아 주의가 필요합니다.

52주 범위는 어떻게 활용하나요?

최근 1년간 최저가와 최고가 범위입니다. 현재가가 52주 고점 근처면 상승 모멘텀이 강하거나 과열 가능성이 있고, 52주 저점 근처면 저평가 매수 기회이거나 추가 하락 위험이 있습니다.

밸류에이션

PER(주가수익비율)은 어떻게 해석하나요?

주가 ÷ EPS로 계산됩니다. PER이 낮으면 이익 대비 주가가 저렴(저평가), 높으면 비쌈(고평가)입니다. 단, 성장주는 PER이 높아도 정당화될 수 있으므로 섹터 평균과 비교해야 합니다.

PBR(주가순자산비율)이란?

주가 ÷ 주당순자산(BPS)으로 계산됩니다. PBR < 1이면 장부가치보다 낮게 거래(저평가 가능), PBR > 3이면 프리미엄이 높습니다. 금융주, 자산주 분석에 유용합니다.

PEG란 무엇인가요?

PER ÷ EPS성장률로, 성장성을 고려한 밸류에이션입니다.
PEG < 1: 성장 대비 저평가
PEG = 1~2: 적정 수준
PEG > 2: 성장 대비 고평가
성장주 분석에 특히 유용합니다.

섹터 평균 대비 비율은 무엇인가요?

해당 종목의 PER/PBR을 동일 섹터 평균과 비교한 비율입니다.
0.7배 미만: 저평가
0.7~1.3배: 적정
1.3배 초과: 고평가
같은 업종 내에서 상대적 가치를 판단하는 데 유용합니다.

수익성

ROE(자기자본이익률)란?

순이익 ÷ 자기자본 × 100으로, 주주 자본 대비 수익성입니다.
ROE 15% 이상: 우수
ROE 10~15%: 양호
ROE 10% 미만: 보통
높을수록 주주 자본을 효율적으로 활용합니다.

ROA(총자산이익률)란?

순이익 ÷ 총자산 × 100으로, 전체 자산 대비 수익성입니다. ROA 5% 이상이면 양호합니다. ROE와 함께 보면 부채 활용도를 파악할 수 있습니다 (ROE가 ROA보다 훨씬 높으면 부채 비중이 큼).

순이익률과 영업이익률의 차이는?

영업이익률: 영업이익 ÷ 매출 × 100 (본업의 수익성)
순이익률: 순이익 ÷ 매출 × 100 (세금, 이자 등 모든 비용 차감 후)
영업이익률이 높은데 순이익률이 낮으면 이자 비용이나 일회성 손실이 있을 수 있습니다.

성장성

매출/EPS 성장률(YoY)이란?

전년 동기 대비(Year over Year) 성장률입니다.
매출 성장률 10% 이상: 고성장
EPS 성장률 15% 이상: 수익 고성장
매출은 늘지만 EPS가 줄면 비용 증가나 마진 악화를 의심해야 합니다.

CAGR(연평균복합성장률)이란?

3년 또는 5년간의 연평균 성장률입니다. 단순 성장률과 달리 복리 효과를 반영합니다. CAGR 10% 이상이면 꾸준한 성장세를 보이는 기업입니다. YoY보다 장기 추세 파악에 유용합니다.

기술적 분석

RSI(상대강도지수)는 어떻게 해석하나요?

14일간 상승/하락 강도를 0~100으로 표시합니다.
RSI ≤ 30: 과매도 (반등 기대)
RSI 30~70: 중립
RSI ≥ 70: 과매수 (조정 주의)
추세가 강할 때는 과매수/과매도 상태가 오래 지속될 수 있습니다.

ADX(추세강도지수)란?

추세의 강도(방향 아님)를 0~100으로 측정합니다.
ADX < 25: 추세 약함 (횡보)
ADX 25~50: 추세 있음
ADX > 50: 강한 추세
+DI > -DI면 상승 추세, -DI > +DI면 하락 추세입니다.

MACD란 무엇인가요?

단기(12일)와 장기(26일) 이동평균의 차이입니다.
골든크로스: MACD가 Signal선 상향 돌파 (매수 신호)
데드크로스: MACD가 Signal선 하향 돌파 (매도 신호)
MACD > 0이면 단기 상승세, < 0이면 단기 하락세입니다.

이동평균선 정배열/역배열이란?

정배열: 현재가 > MA50 > MA200 (상승 추세)
역배열: 현재가 < MA50 < MA200 (하락 추세)
정배열에서 현재가가 MA50 아래로 내려가면 조정, MA200까지 내려가면 급락 신호입니다.

볼린저밴드는 어떻게 해석하나요?

20일 이동평균 ± 2×표준편차 범위입니다.
하단 접근 (20% 이하): 과매도, 반등 기대
상단 접근 (80% 이상): 과매수, 조정 가능성
밴드폭 좁음: 횡보 후 큰 움직임 예고
밴드폭 넓음: 변동성 확대 중

ATR과 손절/익절가는 어떻게 계산되나요?

ATR(평균진폭지표): 14일간 일일 가격 변동폭의 평균입니다.
손절가 = 현재가 - 2×ATR
익절가 = 현재가 + 3×ATR
리스크:리워드 비율 2:3으로 손실 대비 이익을 크게 설정합니다.

강세/약세/중립 신호는 어떻게 결정되나요?

5개 지표(RSI, ADX, MACD, MA, BB)의 신호를 종합합니다.
강세 신호: RSI 과매도, ADX 상승추세, MACD 골든크로스, MA 정배열, BB 하단 접근
약세 신호: 반대 조건
강세가 더 많으면 '강세', 약세가 많으면 '약세', 같으면 '중립'입니다.

애널리스트 의견

애널리스트 점수(1~5점)는 어떻게 해석하나요?

1점: 적극 매도
2점: 매도
3점: 보유
4점: 매수
5점: 적극 매수
종합 점수가 4점 이상이면 매수 의견 우세, 3점 미만이면 매도 의견 우세입니다.

애널리스트 의견 변화는 어떻게 봐야 하나요?

최근 4개월간 점수 변화를 보여줍니다. 점수가 상승 추세면 시장 기대감 증가, 하락 추세면 기대감 하락입니다. 실적 발표 전후로 큰 변화가 있을 수 있습니다.

분기 실적

EPS 서프라이즈(Beat/Miss)란?

Beat: 실제 EPS가 예상치를 상회 (호실적)
Miss: 실제 EPS가 예상치를 하회 (부진)
서프라이즈% = (실제 - 예상) / 예상 × 100
Beat율이 높은 기업은 실적 예측 가능성이 좋습니다.

실적발표일은 왜 중요한가요?

분기 실적 발표 전후로 주가 변동성이 커집니다. BMO(장 시작 전) 또는 AMC(장 마감 후) 발표되며, 예상치 대비 실적에 따라 급등/급락할 수 있습니다. 실적 발표 전 포지션 관리가 중요합니다.

배당

배당수익률은 어떻게 계산되나요?

최근 12개월간 확정된 배당금 합계 ÷ 현재 주가 × 100입니다. 예정(미확정) 배당은 제외됩니다.
2~4%: 일반적인 배당주 수준
4% 이상: 고배당 (지속 가능성 확인 필요)
배당수익률이 너무 높으면 주가 하락이나 배당 삭감 위험이 있을 수 있습니다.

배당락일(Ex-Dividend Date)이란?

이 날짜 전날까지 주식을 보유해야 배당을 받을 수 있습니다. 배당락일 당일에 매수하면 해당 배당은 받지 못합니다. 배당락일에는 배당금만큼 주가가 조정되는 경향이 있습니다.

배당성향(Payout Ratio)이란?

순이익 중 배당금으로 지급하는 비율입니다.
30~50%: 적정 (성장과 배당 균형)
50~70%: 배당 중시
70% 이상: 배당 지속 가능성 확인 필요
100% 초과: 이익보다 많이 배당 (주의)

연속배당연수와 배당 CAGR이란?

연속배당연수: 배당을 끊기지 않고 지급한 연수. 25년 이상이면 '배당 귀족주'입니다.
배당 CAGR(5년): 5년간 배당금의 연평균 성장률. 5% 이상이면 배당 성장주로 볼 수 있습니다.

투자 체크리스트

체크리스트 판정 기준은 무엇인가요?

6개 카테고리(밸류에이션, 수익성, 성장성, 안정성, 모멘텀, 배당)의 항목을 평가합니다.
Pass(✓): 기준 충족
Warn(⚠): 경고 범위
Fail(✕): 기준 미달
Pass율 70% 이상이면 '양호', 40~70%는 '보통', 40% 미만은 '주의'입니다.

체크리스트 세부 기준은 어떻게 되나요?

밸류에이션: PER/PBR 섹터평균 이하, PEG < 1.5
수익성: ROE > 10%, EPS > 0
성장성: 매출/EPS 성장률 > 0%
안정성: 시총 > $10B, 베타 < 1.5
모멘텀: 52주 고점 대비 -20% 이내, 애널리스트 매수 의견
배당: 수익률 > 1%, 연속배당 > 5년, 배당성향 < 80%

* 본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단의 참고 자료로만 활용하시기 바랍니다.